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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 586.00 | 201 459.00 | 35 126.00 | 236 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 052.00 | 210 944.00 | 51 107.00 | 262 052.00 |
BT Marchandises | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BZ Autres créances | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CF Disponibilités | 226 878.00 | | 226 878.00 | 226 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 105.00 | | 424 105.00 | 424 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 157.00 | 210 944.00 | 475 213.00 | 686 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843.00 | 87 450.00 | | 76 843.00 |
DL TOTAL (I) | 117 544.00 | 128 150.00 | | 117 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 242.00 | 11 000.00 | | 96 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 592.00 | 83 664.00 | | 83 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 202 362.00 | | 124 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | 34 258.00 | | 52 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 669.00 | 331 302.00 | | 357 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 213.00 | 459 453.00 | | 475 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 904.00 | | 6 148.00 | 255 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 433.00 | | 6 148.00 | 237 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 821.00 | 7 124.00 | | 203 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 331.00 | 7 124.00 | | 201 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 593.00 | 23 254.00 | 60 339.00 | 83 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 124 908.00 | | 124 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 243.00 | 14 780.00 | 57 047.00 | 96 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 946.00 | 71 117.00 | 829.00 | 71 946.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 669.00 | 215 867.00 | 117 386.00 | 357 669.00 |