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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 822 058.00 | 1 342 111.00 | 1 479 947.00 | 2 822 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 032 010.00 | | 1 032 010.00 | 1 032 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 854 068.00 | 1 342 111.00 | 2 511 957.00 | 3 854 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 536.00 | 21 156.00 | 65 381.00 | 86 536.00 |
072 Créances – Autres | 539 748.00 | | 539 748.00 | 539 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 292 594.00 | | 292 594.00 | 292 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 024.00 | 21 156.00 | 982 869.00 | 1 004 024.00 |
110 Total général Actif | 4 858 093.00 | 1 363 267.00 | 3 494 826.00 | 4 858 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 797 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 831 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 494 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 125.00 | 198 674.00 | | 225 125.00 |
230 Autres produits | 46 220.00 | 242 025.00 | | 46 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 345.00 | 440 699.00 | | 271 345.00 |
242 Autres charges externes. | 119 546.00 | 92 605.00 | | 119 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 249.00 | 43 326.00 | | 39 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 811.00 | 44 140.00 | | 46 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 156.00 | 54 199.00 | | 21 156.00 |
262 Autres charges | -19.00 | 200 436.00 | | -19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 743.00 | 434 706.00 | | 226 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 602.00 | 5 994.00 | | 44 602.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 700.00 | 12 685.00 | | 26 700.00 |
294 Charges financières | 8 052.00 | 7 774.00 | | 8 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 059.00 | 360.00 | | 23 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 1 747.00 | | 6 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 952.00 | 8 843.00 | | 33 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 795 888.00 | | | 3 795 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 156.00 | | | 21 156.00 |