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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 34 020.00 | 3 333.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 171.00 | 118 214.00 | 27 957.00 | 146 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 767.00 | 153 476.00 | 31 290.00 | 184 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 368 451.00 | | 368 451.00 | 368 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 938.00 | | 513 938.00 | 513 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 705.00 | 153 476.00 | 545 228.00 | 698 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 263 758.00 | 263 758.00 | | 263 758.00 |
DH Report à nouveau | 67 819.00 | 43 638.00 | | 67 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 508.00 | 24 181.00 | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 370 806.00 | 348 298.00 | | 370 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | 3 396.00 | | 8 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 23 594.00 | | 28 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 458.00 | 78 278.00 | | 97 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 075.00 | 57 852.00 | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 422.00 | 163 120.00 | | 174 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 228.00 | 511 417.00 | | 545 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 422.00 | 163 120.00 | | 174 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 373.00 | | 5 393.00 | 179 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 130.00 | | 5 393.00 | 178 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 580.00 | 18 896.00 | | 134 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 337.00 | 18 896.00 | | 133 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UX Autres créances clients | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VW T.V.A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 930.00 | 23 266.00 | | 21 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | 10 367.00 | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 89 157.00 | 70 726.00 | | 89 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 780.00 | 60 300.00 | | 43 780.00 |
YT Sous‐traitance | 69 114.00 | 89 096.00 | | 69 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | 4 365.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 1 418.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 470.00 | 24 684.00 | | 23 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 363.00 | 150 418.00 | | 134 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 001.00 | 34 273.00 | | 30 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 819.00 | 234 855.00 | | 214 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |