| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 47 039.00 | 43 334.00 | 3 705.00 | 47 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 915.00 | 19 595.00 | 2 319.00 | 21 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 464.00 | 14 518.00 | 1 945.00 | 16 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 074.00 | 77 449.00 | 87 625.00 | 165 074.00 |
BT Marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 434.00 | 77 449.00 | 101 984.00 | 179 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 842.00 | | | -10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 098.00 | | | 171 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 842.00 | | | -10 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 574.00 | | 1 500.00 | 163 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 919.00 | | 1 500.00 | 83 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 782.00 | 2 667.00 | | 74 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 782.00 | 2 667.00 | | 74 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 6 851.00 | 3 430.00 | 10 281.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 918.00 | 76 818.00 | | 84 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |