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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 768.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 668.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 681 903.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 009.00 | |
CF Disponibilités | | | 520 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 278 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 360 892.00 | |
CU Autres participations | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 705.00 | 514 888.00 | | 535 705.00 |
DH Report à nouveau | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 562.00 | 220 817.00 | | 198 562.00 |
DL TOTAL (I) | 865 954.00 | 867 392.00 | | 865 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 940.00 | 612 902.00 | | 565 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 364.00 | 310 100.00 | | 112 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 092.00 | 283 534.00 | | 233 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 995.00 | 458 527.00 | | 477 995.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 1 569.00 | | 6 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 929.00 | 143 282.00 | | 98 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 938.00 | 1 809 913.00 | | 1 494 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 892.00 | 2 677 305.00 | | 2 360 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 938.00 | 1 245 770.00 | | 1 494 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 332.00 | | 110 903.00 | 476 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 308.00 | 446 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | 47 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 526.00 | 384 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 987.00 | | 110 903.00 | 410 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 819.00 | 49 106.00 | 32 667.00 | 347 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 579.00 | 3 947.00 | 1 782.00 | 42 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 240.00 | 45 159.00 | 30 885.00 | 305 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 092.00 | 233 092.00 | | 233 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 303.00 | 1 676 303.00 | | 1 676 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 940.00 | 565 940.00 | | 565 940.00 |
VI Groupe et associés | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
VP Divers | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 269.00 | 1 770 269.00 | | 1 770 269.00 |
VW T.V.A. | 319 977.00 | 319 977.00 | | 319 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 938.00 | 1 494 938.00 | | 1 494 938.00 |