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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 51 508.00 | 20 603.00 | 30 904.00 | 51 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 185.00 | 215 481.00 | 30 704.00 | 246 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 579.00 | 82 932.00 | 92 646.00 | 175 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 626.00 | 328 297.00 | 176 328.00 | 504 626.00 |
BT Marchandises | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 875.00 | 114 145.00 | 107 729.00 | 221 875.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 607.00 | | 480 607.00 | 480 607.00 |
CF Disponibilités | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 454.00 | | 89 454.00 | 89 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 139.00 | 114 145.00 | 805 994.00 | 920 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 766.00 | 442 443.00 | 982 322.00 | 1 424 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DG Autres réserves | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 915.00 | | | 141 915.00 |
DL TOTAL (I) | 396 595.00 | | | 396 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 951.00 | | | 161 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 878.00 | | | 209 878.00 |
EA Autres dettes | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 727.00 | | | 585 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 322.00 | | | 982 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 446.00 | | | 477 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 007.00 | 46 290.00 | | 282 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 727.00 | 46 290.00 | | 272 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 951.00 | 53 670.00 | 108 281.00 | 161 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 797.00 | 321 969.00 | 6 828.00 | 328 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 728.00 | 477 447.00 | 108 281.00 | 585 728.00 |