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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 10 368.00 | 40.00 | 10 409.00 |
040 Immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 541.00 | 10 368.00 | 65 173.00 | 75 541.00 |
060 Stock marchandises | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
072 Créances – Autres | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
084 Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
110 Total général Actif | 149 981.00 | 10 368.00 | 139 613.00 | 149 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 257.00 | 117 648.00 | | 161 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490.00 | 1 730.00 | | 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2 691.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 765.00 | 122 069.00 | | 163 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 903.00 | 45 426.00 | | 91 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 475.00 | 6 650.00 | | -8 475.00 |
242 Autres charges externes. | 50 062.00 | 43 747.00 | | 50 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 2 842.00 | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 369.00 | 18 366.00 | | 20 369.00 |
252 Charges sociales | 3 433.00 | 3 485.00 | | 3 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | 85.00 | | 117.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 165.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 717.00 | 120 768.00 | | 157 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 048.00 | 1 301.00 | | 6 048.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 105.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 467.00 | 32 211.00 | | 4 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 532.00 | -415.00 | | 31 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 557.00 | | | 557.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 557.00 | | | 557.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -557.00 | | | -557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 770.00 | | | 5 770.00 |