| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
AP Constructions | 835 726.00 | 516 270.00 | 319 457.00 | 835 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 067.00 | 101 023.00 | 71 044.00 | 172 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 334.00 | 622 106.00 | 692 228.00 | 1 314 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 500.00 | 58 000.00 | 14 500.00 | 72 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CF Disponibilités | 169 389.00 | | 169 389.00 | 169 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 244.00 | 58 000.00 | 314 244.00 | 372 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 578.00 | 680 106.00 | 1 006 472.00 | 1 686 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 133.00 | 217 133.00 | | 217 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 638.00 | 606 258.00 | | 631 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 353.00 | 25 380.00 | | 38 353.00 |
DL TOTAL (I) | 931 124.00 | 892 771.00 | | 931 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 174.00 | 85 747.00 | | 41 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 20 410.00 | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 552.00 | 8 366.00 | | 16 552.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 18 363.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 348.00 | 132 886.00 | | 75 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 472.00 | 1 025 657.00 | | 1 006 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 938.00 | 132 885.00 | | 71 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 162 544.00 | | 162 544.00 | 162 544.00 |
FG Production vendue services | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 656.00 | | 237 656.00 | 237 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 11 741.00 | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 3 389.00 | | 7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 328.00 | 232 146.00 | | 266 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 975.00 | 206 766.00 | | 227 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 353.00 | 25 380.00 | | 38 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 204.00 | | 880.00 | 1 314 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 314 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 213.00 | | 880.00 | 1 203 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 614.00 | 51 492.00 | | 570 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 443.00 | 51 492.00 | | 570 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | 7 330.00 | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 052.00 | 14 963.00 | | -2 052.00 |
ST Autres comptes | 62 232.00 | 39 661.00 | | 62 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 141.00 | 885.00 | | 6 141.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | 224.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 984.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 587.00 | 9 314.00 | | 8 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 489.00 | 55 732.00 | | 66 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |