| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | | 566.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 191.00 | 52 387.00 | 18 804.00 | 71 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 753.00 | 56 107.00 | 27 646.00 | 83 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 591.00 | 56 107.00 | 152 484.00 | 208 591.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 759.00 | 11 900.00 | | 12 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 858.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 22 806.00 | 21 143.00 | | 22 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 688.00 | 80 095.00 | | 21 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 991.00 | 4 543.00 | | 46 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 315.00 | 17 193.00 | | 22 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 61 505.00 | | 18 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | 37 117.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 678.00 | 200 637.00 | | 129 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 484.00 | 221 779.00 | | 152 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 243.00 | 133 389.00 | | 52 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 480.00 | 44 058.00 | | 6 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 714.00 | | 441 714.00 | 441 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 714.00 | | 441 714.00 | 441 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 568.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 852.00 | 4 535.00 | | 23 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 7 083.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 602.00 | 11 619.00 | | 39 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 410.00 | 1 064.00 | | 35 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 444.00 | 3 959.00 | | 20 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 855.00 | 5 023.00 | | 55 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 253.00 | 6 596.00 | | -16 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 536.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 404.00 | 468 091.00 | | 481 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 741.00 | 467 233.00 | | 479 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663.00 | 858.00 | | 1 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 850.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 788.00 | | 1 537.00 | 126 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 444.00 | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 572.00 | 83 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 128.00 | 71 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 409.00 | | 1 477.00 | 111 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 60.00 | 11 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 057.00 | 8 734.00 | 20 684.00 | 68 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | 8 734.00 | 20 684.00 | 64 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VB T. V. A. | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 208.00 | 7 079.00 | 8 128.00 | 15 208.00 |
VI Groupe et associés | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 540.00 | 68 310.00 | 8 230.00 | 76 540.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 363.00 | 52 243.00 | 55 119.00 | 107 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 1 869.00 | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 253.00 | 19 922.00 | | 13 253.00 |
ST Autres comptes | 63 667.00 | 75 965.00 | | 63 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 786.00 | 46 609.00 | | 38 786.00 |
YT Sous‐traitance | 54 724.00 | 49 474.00 | | 54 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 051.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 2 920.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 821.00 | 50 632.00 | | 48 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 784.00 | 28 519.00 | | 36 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 430.00 | 191 970.00 | | 170 430.00 |