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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 248.00 | 10 351.00 | 40 897.00 | 51 248.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 644.00 | 10 351.00 | 41 293.00 | 51 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 96 830.00 | | 96 830.00 | 96 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
110 Total général Actif | 198 265.00 | 10 351.00 | 187 914.00 | 198 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 293.00 | 139 986.00 | | 135 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 293.00 | 139 986.00 | | 135 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | -100.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 17 733.00 | 18 886.00 | | 17 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 545.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 466.00 | 81 341.00 | | 80 466.00 |
252 Charges sociales | 19 136.00 | 19 385.00 | | 19 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 462.00 | 1 883.00 | | 2 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 080.00 | 122 941.00 | | 122 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 212.00 | 17 046.00 | | 13 212.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 164.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 410.00 | 16 883.00 | | 13 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 091.00 | | | 2 091.00 |