| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 2 734.00 | 4 200.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 818.00 | 11 938.00 | 13 880.00 | 25 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 252.00 | 14 672.00 | 18 580.00 | 33 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BZ Autres créances | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CF Disponibilités | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 157.00 | | 182 157.00 | 182 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 409.00 | 14 672.00 | 200 738.00 | 215 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 815.00 | 106 601.00 | | 171 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 621.00 | 65 214.00 | | -33 621.00 |
DL TOTAL (I) | 160 195.00 | 193 815.00 | | 160 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 7 100.00 | | 9 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 6 660.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 690.00 | 37 357.00 | | 24 690.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 14 406.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 543.00 | 65 523.00 | | 40 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 738.00 | 259 338.00 | | 200 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 708.00 | | 205 708.00 | 205 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 708.00 | | 205 708.00 | 205 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 998.00 | 303 726.00 | | 215 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 619.00 | 238 512.00 | | 249 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 621.00 | 65 214.00 | | -33 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153.00 | 3 519.00 | | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 152.00 | 3 520.00 | | 11 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |