| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 566.00 | 47 454.00 | 18 113.00 | 65 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 632.00 | 49 505.00 | 24 127.00 | 73 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
BZ Autres créances | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CF Disponibilités | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 296.00 | | 217 296.00 | 217 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 928.00 | 49 505.00 | 241 423.00 | 290 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 916.00 | 76 002.00 | | 123 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | 47 913.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 136 207.00 | 132 301.00 | | 136 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 470.00 | 18 940.00 | | 15 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | 15 466.00 | | 6 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 30 475.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 739.00 | 40 540.00 | | 66 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 216.00 | 106 421.00 | | 105 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 423.00 | 238 721.00 | | 241 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 551.00 | 89 955.00 | | 93 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 599.00 | 514 455.00 | 522 054.00 | 7 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 599.00 | 514 455.00 | 522 054.00 | 7 599.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 270.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 922.00 | 270.00 | | 17 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | -270.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 8 537.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 272.00 | 537 776.00 | | 541 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 366.00 | 489 863.00 | | 537 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | 47 913.00 | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 118.00 | | 21 000.00 | 72 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 486.00 | 73 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 486.00 | 67 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 103.00 | | 21 000.00 | 66 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 363.00 | 4 457.00 | 2 315.00 | 47 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 363.00 | 4 457.00 | 2 315.00 | 47 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 470.00 | 3 806.00 | 11 664.00 | 15 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 731.00 | 100 717.00 | 6 014.00 | 106 731.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 216.00 | 93 551.00 | 11 664.00 | 105 216.00 |