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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 532.00 | 6 968.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 949.00 | 78 397.00 | 8 552.00 | 86 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 074.00 | 100 984.00 | 146 091.00 | 247 074.00 |
BN En cours de production de biens | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | 1 610.00 | 12 416.00 | 14 025.00 |
BZ Autres créances | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 173 383.00 | | 173 383.00 | 173 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 288.00 | 1 610.00 | 350 679.00 | 352 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 363.00 | 102 593.00 | 496 769.00 | 599 363.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 407.00 | | | 107 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 138 752.00 | | | 138 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 606.00 | | | 195 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 017.00 | | | 358 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 769.00 | | | 496 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 399.00 | | | 349 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 851.00 | | 1 838.00 | 273 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 615.00 | 130 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 615.00 | 247 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 633.00 | | 1 838.00 | 98 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 186.00 | | | 159 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 878.00 | 8 106.00 | | 92 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 846.00 | 8 106.00 | | 76 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 747.00 | 1 610.00 | 57 747.00 | 57 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 747.00 | 1 610.00 | 57 747.00 | 57 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 747.00 | 1 610.00 | 57 747.00 | 57 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | 57 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UP Prêts | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 424.00 | 2 805.00 | 8 618.00 | 11 424.00 |
VI Groupe et associés | 195 606.00 | 195 606.00 | | 195 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 138.00 | 50 953.00 | 130 186.00 | 181 138.00 |
VW T.V.A. | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 017.00 | 349 399.00 | 8 618.00 | 358 017.00 |