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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 080.00 | 5 956.00 | 1 124.00 | 7 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651.00 | 4 166.00 | 484.00 | 4 651.00 |
AH Fonds commercial | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 610.00 | 68 410.00 | 29 200.00 | 97 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 637.00 | 44 119.00 | 77 518.00 | 121 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 525.00 | 122 651.00 | 203 874.00 | 326 525.00 |
BT Marchandises | 141 653.00 | | 141 653.00 | 141 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 888.00 | 1 360.00 | 56 527.00 | 57 888.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 939.00 | 1 360.00 | 244 579.00 | 245 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 464.00 | 124 011.00 | 448 453.00 | 572 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 156.00 | 120 158.00 | | 122 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 712.00 | 1 998.00 | | -43 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394.00 | 538.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 95 602.00 | 139 458.00 | | 95 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 339.00 | 242 925.00 | | 213 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | 18 553.00 | | 18 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | 95 281.00 | | 78 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 727.00 | 41 874.00 | | 42 727.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 851.00 | 398 834.00 | | 352 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 453.00 | 538 292.00 | | 448 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 851.00 | 185 111.00 | | 352 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 150.00 | | 16 139.00 | 314 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 764.00 | 326 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 219 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 873.00 | | 16 139.00 | 206 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 721.00 | 37 525.00 | 3 595.00 | 88 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 595.00 | 5 955.00 | 3 595.00 | 3 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 858.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 818.00 | 30 711.00 | | 81 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 338.00 | 213 338.00 | | 213 338.00 |
VI Groupe et associés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 850.00 | 352 850.00 | | 352 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |