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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 386 108.00 | 1 663 293.00 | 722 815.00 | 2 386 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 314.00 | 243 027.00 | 65 287.00 | 308 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 862.00 | 1 906 320.00 | 851 542.00 | 2 757 862.00 |
BT Marchandises | 1 985 710.00 | | 1 985 710.00 | 1 985 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 039 973.00 | 91 605.00 | 8 948 368.00 | 9 039 973.00 |
BZ Autres créances | 595 366.00 | | 595 366.00 | 595 366.00 |
CF Disponibilités | 598 569.00 | | 598 569.00 | 598 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 916.00 | | 98 916.00 | 98 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 344 324.00 | 91 605.00 | 12 252 719.00 | 12 344 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 102 186.00 | 1 997 925.00 | 13 104 261.00 | 15 102 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 811.00 | -38 349.00 | | 69 811.00 |
DK Provisions réglementées | 134 107.00 | 12 129.00 | | 134 107.00 |
DL TOTAL (I) | 205 443.00 | -24 696.00 | | 205 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 554.00 | 116 840.00 | | 110 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 554.00 | 116 840.00 | | 110 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477 062.00 | 8 775 811.00 | | 10 477 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 652.00 | 1 439 462.00 | | 1 338 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 837.00 | 90 772.00 | | 25 837.00 |
EA Autres dettes | 23 077.00 | 22 741.00 | | 23 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 030.00 | 599 890.00 | | 777 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 788 264.00 | 10 928 676.00 | | 12 788 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 261.00 | 11 020 819.00 | | 13 104 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 280 077.00 | 10 562 597.00 | | 12 280 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 712 896.00 | 55 021.00 | 55 767 918.00 | 55 712 896.00 |
FD Production vendue biens | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
FG Production vendue services | 8 188 549.00 | 49 924.00 | 8 238 473.00 | 8 188 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 907 648.00 | 104 946.00 | 64 012 594.00 | 63 907 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 370 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 403 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 001 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 018 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 118 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 064 739.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 107.00 | 1 775.00 | | 35 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 822.00 | 6 532.00 | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 929.00 | 8 307.00 | | 40 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 570.00 | 37 898.00 | | 10 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 723.00 | 1 771.00 | | 37 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 094.00 | 39 670.00 | | 176 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 165.00 | -31 362.00 | | -135 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 304.00 | 29 076.00 | | 28 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 411 404.00 | 64 153 342.00 | | 71 411 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 341 593.00 | 64 191 692.00 | | 71 341 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 811.00 | -38 349.00 | | 69 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 311.00 | | 205 603.00 | 2 611 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 935.00 | 55 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 270.00 | 43 783.00 | 2 757 862.00 | 15 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 40 848.00 | 2 702 342.00 | 15 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 446.00 | | 194 013.00 | 2 564 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 865.00 | | 11 590.00 | 46 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 840.00 | 208 604.00 | 3 124.00 | 1 700 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 840.00 | 208 604.00 | 3 124.00 | 1 700 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 129.00 | 127 801.00 | 5 822.00 | 12 129.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 840.00 | | 6 286.00 | 116 840.00 |
6T Sur comptes clients | 156 706.00 | | 65 101.00 | 156 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 706.00 | | 65 101.00 | 156 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 674.00 | 127 801.00 | 77 209.00 | 285 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 801.00 | 5 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477 062.00 | 10 477 062.00 | | 10 477 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 374.00 | 399 374.00 | | 399 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 318.00 | 220 318.00 | | 220 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 030.00 | 298 449.00 | 478 581.00 | 777 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 039 196.00 | 8 947 540.00 | 91 655.00 | 9 039 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VB T. V. A. | 581 111.00 | 581 110.00 | | 581 111.00 |
VI Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 620.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789 775.00 | 9 641 823.00 | 147 952.00 | 9 789 775.00 |
VW T.V.A. | 676 182.00 | 676 182.00 | | 676 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 658.00 | 12 280 077.00 | 478 581.00 | 12 758 658.00 |