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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 785.00 | 740.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 517.00 | 13 504.00 | 1 013.00 | 14 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 410.00 | 16 333.00 | 10 077.00 | 26 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 451.00 | 30 622.00 | 11 830.00 | 42 451.00 |
BT Marchandises | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
BZ Autres créances | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 298 128.00 | | 298 128.00 | 298 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 015.00 | | 615 015.00 | 615 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 466.00 | 30 622.00 | 626 845.00 | 657 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 216 469.00 | | | 216 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DL TOTAL (I) | 279 763.00 | | | 279 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 110.00 | | | 325 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 081.00 | | | 347 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 845.00 | | | 626 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 125.00 | | | 346 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 361.00 | | 513 361.00 | 513 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 361.00 | | 513 361.00 | 513 361.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 069.00 | | | 537 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 375.00 | | | 524 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 803.00 | | 1 648.00 | 40 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 279.00 | | 1 648.00 | 39 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 218.00 | 2 404.00 | | 28 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 433.00 | 2 404.00 | | 27 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 110.00 | 325 110.00 | | 325 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
VB T. V. A. | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 277.00 | 161 277.00 | | 161 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 081.00 | 347 081.00 | | 347 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 136.00 | | | 66 136.00 |