| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 049.00 | | 336 049.00 | 336 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 812.00 | 16 166.00 | 643.00 | 16 812.00 |
AP Constructions | 571 353.00 | 506 505.00 | 64 848.00 | 571 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 338.00 | 811 700.00 | 70 637.00 | 882 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 528.00 | 996 666.00 | 72 861.00 | 1 069 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 440.00 | 2 331 041.00 | 568 398.00 | 2 899 440.00 |
BP En cours de production de services | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BT Marchandises | 2 120 512.00 | 153 856.00 | 1 966 656.00 | 2 120 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 896.00 | 53 372.00 | 2 159 524.00 | 2 212 896.00 |
BZ Autres créances | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
CF Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 605.00 | 207 228.00 | 4 368 376.00 | 4 575 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 045.00 | 2 538 270.00 | 4 936 775.00 | 7 475 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 364.00 | 570 810.00 | | 570 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 999 886.00 | 999 886.00 | | 999 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 776.00 | 951 304.00 | | 471 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736.00 | 1 473.00 | | 736.00 |
DK Provisions réglementées | 16 941.00 | 15 947.00 | | 16 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 666.00 | 2 819 383.00 | | 2 339 666.00 |
DP Provisions pour risques | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502.00 | 744.00 | | 7 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 833.00 | 97 240.00 | | 153 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 142.00 | 1 047 430.00 | | 904 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 284.00 | 964 077.00 | | 744 284.00 |
EA Autres dettes | 757 237.00 | 189 871.00 | | 757 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 089.00 | 8 953.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 089.00 | 2 308 316.00 | | 2 573 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 775.00 | 5 151 720.00 | | 4 936 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 256.00 | 2 211 038.00 | | 2 419 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 135 494.00 | | 8 135 494.00 | 8 135 494.00 |
FG Production vendue services | 2 773 227.00 | | 2 773 227.00 | 2 773 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 908 722.00 | | 10 908 722.00 | 10 908 722.00 |
FM Production stockée | | | -3 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 479 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 859.00 | 155 727.00 | | 264 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | 423 150.00 | | 5 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 081.00 | 1 875.00 | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | 425 026.00 | | 8 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 075.00 | 6 063.00 | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 12 161.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797.00 | 412 865.00 | | 4 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 363.00 | 74 214.00 | | 115 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 358.00 | 157 207.00 | | 199 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 154.00 | 11 036 989.00 | | 11 542 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070 378.00 | 10 085 684.00 | | 11 070 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 776.00 | 951 304.00 | | 471 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 075.00 | | 65 707.00 | 2 888 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 343.00 | 2 899 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 343.00 | 2 528 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 862.00 | | | 352 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 356.00 | | 65 707.00 | 2 517 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 624.00 | 108 760.00 | 54 343.00 | 2 276 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 880.00 | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 335.00 | 107 880.00 | 54 343.00 | 2 261 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 947.00 | 4 075.00 | 3 081.00 | 15 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 768.00 | 153 856.00 | 150 768.00 | 150 768.00 |
6T Sur comptes clients | 181 651.00 | | 128 278.00 | 181 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 419.00 | 153 856.00 | 279 046.00 | 332 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 385.00 | 157 931.00 | 282 128.00 | 372 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 856.00 | 279 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 075.00 | 3 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 833.00 | | 38 470.00 | 153 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 142.00 | 904 142.00 | | 904 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 564.00 | 347 564.00 | | 347 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 193.00 | 284 193.00 | | 284 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 506.00 | 209 506.00 | | 209 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 279.00 | 2 150 279.00 | | 2 150 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 547 731.00 | 547 731.00 | | 547 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 925.00 | 2 372 452.00 | 79 473.00 | 2 451 925.00 |
VW T.V.A. | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 089.00 | 2 419 256.00 | 38 470.00 | 2 573 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 986.00 | 104 748.00 | | 109 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 872.00 | 216 770.00 | | 182 872.00 |
ST Autres comptes | 712 486.00 | 679 957.00 | | 712 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 093.00 | 470 482.00 | | 494 093.00 |
YT Sous‐traitance | 139 206.00 | 139 297.00 | | 139 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 238.00 | 57 897.00 | | 96 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 970.00 | 80 993.00 | | 47 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 956.00 | 185 741.00 | | 157 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 184 943.00 | 2 014 487.00 | | 2 184 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 398 033.00 | 1 237 144.00 | | 1 398 033.00 |
ZE Dividendes | 951 750.00 | | | 951 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 897.00 | 1 564 405.00 | | 1 624 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |