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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
AP Constructions | 90 713.00 | 84 088.00 | 6 625.00 | 90 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 002.00 | 33 571.00 | 431.00 | 34 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 653.00 | 61 437.00 | 170 216.00 | 231 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 807.00 | 180 432.00 | 204 375.00 | 384 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 213.00 | | 109 213.00 | 109 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 637.00 | | 280 637.00 | 280 637.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 139.00 | 1 151.00 | 201 988.00 | 203 139.00 |
CF Disponibilités | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 199.00 | 1 151.00 | 633 048.00 | 634 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 007.00 | 181 584.00 | 837 423.00 | 1 019 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
DH Report à nouveau | 238 770.00 | 314 533.00 | | 238 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 532.00 | -75 764.00 | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 337 204.00 | 312 672.00 | | 337 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 176.00 | 281 851.00 | | 246 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 814.00 | 9 110.00 | | 30 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | 129 942.00 | | 112 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 936.00 | 125 851.00 | | 83 936.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 7 419.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 219.00 | 554 174.00 | | 500 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 423.00 | 866 846.00 | | 837 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 183.00 | 522 381.00 | | 326 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 562.00 | | 215 237.00 | 286 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 992.00 | 384 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 992.00 | 356 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 178.00 | | 215 182.00 | 258 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 55.00 | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 036.00 | 33 688.00 | 32 292.00 | 179 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 699.00 | 33 688.00 | 32 292.00 | 177 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414.00 | 737.00 | | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 737.00 | | 414.00 |
UG ‐ Financières | | 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 631.00 | 112 631.00 | | 112 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 280 637.00 | 280 637.00 | | 280 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 122.00 | 72 086.00 | 174 036.00 | 246 122.00 |
VI Groupe et associés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 322.00 | 293 366.00 | 5 956.00 | 299 322.00 |
VW T.V.A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 657.00 | 303 621.00 | 174 036.00 | 477 657.00 |