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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 213 006.00 | | 2 213 006.00 | 2 213 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 934.00 | 445 445.00 | 18 488.00 | 463 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 099.00 | 850 492.00 | 173 607.00 | 1 024 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 350.00 | | 458 350.00 | 458 350.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 342.00 | 1 305 137.00 | 3 012 204.00 | 4 317 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BT Marchandises | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 833 767.00 | | 833 767.00 | 833 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 715.00 | | 1 019 715.00 | 1 019 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 056.00 | 1 305 137.00 | 4 031 919.00 | 5 337 056.00 |
CU Autres participations | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 678.00 | 2 658 066.00 | | 2 427 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 383.00 | -230 388.00 | | 165 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 061.00 | 2 537 678.00 | | 2 703 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 035.00 | 938 014.00 | | 752 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 430.00 | 9 872.00 | | 9 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 734.00 | 253 097.00 | | 244 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 581.00 | 305 792.00 | | 322 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 859.00 | 1 506 854.00 | | 1 328 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 919.00 | 4 044 531.00 | | 4 031 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 290.00 | | 154 177.00 | 4 187 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 125.00 | 586 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 125.00 | 4 317 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 222 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222 206.00 | | | 2 222 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 504.00 | | 11 529.00 | 1 497 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 580.00 | | 142 648.00 | 467 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 045.00 | 83 093.00 | | 1 222 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 845.00 | 83 093.00 | | 1 212 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 734.00 | 244 734.00 | | 244 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 839.00 | 169 839.00 | | 169 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 350.00 | | 458 350.00 | 458 350.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
UX Autres créances clients | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 035.00 | 179 062.00 | 572 974.00 | 752 035.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 301.00 | 151 248.00 | 514 053.00 | 665 301.00 |
VW T.V.A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 429.00 | 746 455.00 | 572 974.00 | 1 319 429.00 |