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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 757.00 | 37 751.00 | 15 006.00 | 52 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 395.00 | 41 074.00 | 81 321.00 | 122 395.00 |
BT Marchandises | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
BZ Autres créances | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 841.00 | 41 074.00 | 196 767.00 | 237 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DG Autres réserves | 73 348.00 | 68 144.00 | | 73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 127.00 | 10 440.00 | | 9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 164 755.00 | 160 864.00 | | 164 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 15 312.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 9 583.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573.00 | 7 892.00 | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 012.00 | 32 786.00 | | 32 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 767.00 | 193 650.00 | | 196 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 800.00 | 23 987.00 | | 29 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
FG Production vendue services | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 622.00 | | 165 622.00 | 165 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | 3 120.00 | | 3 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 32.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 32.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 32.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 2 024.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 780.00 | 185 129.00 | | 170 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 652.00 | 174 689.00 | | 161 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 127.00 | 10 440.00 | | 9 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 559.00 | 5 515.00 | | 35 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 911.00 | 5 515.00 | | 34 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 800.00 | 6 587.00 | 2 213.00 | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 012.00 | 29 800.00 | 2 213.00 | 32 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 817.00 | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 4 895.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 14 168.00 | 12 967.00 | | 14 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 279.00 | 5 991.00 | | 6 279.00 |
YT Sous‐traitance | 11 528.00 | 12 245.00 | | 11 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 622.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | 2 439.00 | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 125.00 | 36 223.00 | | 33 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 545.00 | 18 199.00 | | 17 545.00 |
ZE Dividendes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 125.00 | 36 098.00 | | 37 125.00 |