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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 3 294.00 | 3 536.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 309.00 | 16 161.00 | 148.00 | 16 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 421 952.00 | | 2 421 952.00 | 2 421 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 853.00 | 19 454.00 | 2 440 399.00 | 2 459 853.00 |
BT Marchandises | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 866.00 | | 204 866.00 | 204 866.00 |
BZ Autres créances | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 571.00 | | 268 571.00 | 268 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 424.00 | 19 454.00 | 2 708 970.00 | 2 728 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 421 951.00 | | | 2 421 951.00 |
CU Autres participations | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138 962.00 | 2 057 710.00 | | 2 138 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 192.00 | 81 252.00 | | -36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 770.00 | 2 314 962.00 | | 2 278 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 399.00 | 272 472.00 | | 269 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 537.00 | 58 251.00 | | 44 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 142.00 | 48 390.00 | | 81 142.00 |
EA Autres dettes | 34 871.00 | 22 902.00 | | 34 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 199.00 | 402 042.00 | | 430 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 970.00 | 2 717 004.00 | | 2 708 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 959.00 | 402 042.00 | | 429 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 957.00 | 101 415.00 | | 59 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 957.00 | 101 415.00 | | 59 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 425.00 | 71 000.00 | | 145 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 425.00 | 71 000.00 | | 145 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 468.00 | 30 415.00 | | -85 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830.00 | | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 124.00 | 444 281.00 | | 372 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 316.00 | 363 029.00 | | 408 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 192.00 | 81 252.00 | | -36 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 224.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 612.00 | | 157 241.00 | 2 302 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 4 810.00 | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284 283.00 | | 152 431.00 | 2 284 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 818.00 | 1 636.00 | | 17 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 1 274.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 363.00 | | 15 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 399.00 | 269 399.00 | | 269 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 421 952.00 | 2 421 951.00 | 1.00 | 2 421 952.00 |
UX Autres créances clients | 204 866.00 | 204 866.00 | | 204 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 176.00 | 2 676 175.00 | 1.00 | 2 676 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 959.00 | 429 959.00 | | 429 959.00 |