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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 584.00 | 218.00 | 2 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 059.00 | 260 916.00 | 55 141.00 | 316 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 413.00 | 10 697.00 | 18 716.00 | 29 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 287.00 | 274 199.00 | 88 088.00 | 362 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
BZ Autres créances | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CF Disponibilités | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 376.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 444.00 | | 263 444.00 | 263 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 731.00 | 274 199.00 | 351 532.00 | 625 731.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
DL TOTAL (I) | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 394.00 | | | 207 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 532.00 | | | 351 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
FG Production vendue services | 582 565.00 | | 582 565.00 | 582 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 835.00 | | 659 835.00 | 659 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744 330.00 | | | 1 744 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 967.00 | | | 2 408 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 051.00 | | | 2 355 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 830.00 | 15 369.00 | | 258 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 43.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 290.00 | 15 326.00 | | 256 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 935.00 | 18 213.00 | 14 722.00 | 32 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 183.00 | 150 218.00 | 13 965.00 | 164 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 394.00 | 192 673.00 | 14 722.00 | 207 394.00 |