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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 194.00 | | 305 194.00 | 305 194.00 |
AP Constructions | 32 044.00 | 31 525.00 | 519.00 | 32 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 226.00 | 71 875.00 | 39 351.00 | 111 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 791.00 | 52 819.00 | 52 972.00 | 105 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 054.00 | 156 219.00 | 402 835.00 | 559 054.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CF Disponibilités | 444 748.00 | | 444 748.00 | 444 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 980.00 | | 553 980.00 | 553 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 034.00 | 156 219.00 | 956 815.00 | 1 113 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
DH Report à nouveau | 389 196.00 | 301 687.00 | | 389 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 677.00 | 109 909.00 | | 149 677.00 |
DL TOTAL (I) | 791 466.00 | 664 189.00 | | 791 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 113.00 | 113 317.00 | | 60 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017.00 | 12 955.00 | | 11 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 19 121.00 | | 20 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 519.00 | 95 297.00 | | 64 519.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | 10 366.00 | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 349.00 | 251 055.00 | | 165 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 815.00 | 915 244.00 | | 956 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 264.00 | 191 075.00 | | 148 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 592.00 | | 5 462.00 | 553 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 194.00 | | | 305 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 598.00 | | 5 462.00 | 243 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 467.00 | 31 752.00 | | 124 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 467.00 | 31 752.00 | | 124 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 113.00 | 43 028.00 | 17 085.00 | 60 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 349.00 | 148 264.00 | 17 085.00 | 165 349.00 |