| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 020.00 | 47 430.00 | 84 590.00 | 132 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 619 398.00 | 826 759.00 | 792 639.00 | 1 619 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 940.00 | 160 872.00 | 138 068.00 | 298 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 074 729.00 | 13 548 289.00 | 2 526 440.00 | 16 074 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 985 195.00 | 14 680 015.00 | 4 305 180.00 | 18 985 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 863.00 | | 1 543 863.00 | 1 543 863.00 |
BZ Autres créances | 817 899.00 | | 817 899.00 | 817 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 1 176 043.00 | | 1 176 043.00 | 1 176 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 255.00 | | 3 592 255.00 | 3 592 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 577 450.00 | 14 680 016.00 | 7 897 434.00 | 22 577 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 327.00 | 96 665.00 | 386 662.00 | 483 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 780 639.00 | | | 4 780 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 542.00 | | | 563 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 249.00 | | | -1 435 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 932.00 | | | 3 908 932.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 737.00 | | | 324 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 737.00 | | | 354 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 520.00 | | | 1 969 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 410.00 | | | 516 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 206.00 | | | 986 206.00 |
EA Autres dettes | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 765.00 | | | 3 633 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 434.00 | | | 7 897 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 883.00 | | | 1 952 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 072 165.00 | 7 825.00 | 6 079 990.00 | 6 072 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 165.00 | 7 825.00 | 6 079 990.00 | 6 072 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 483 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 174 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 012.00 | |
GE Autres charges | | | 31 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 898.00 | | | -28 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 024.00 | | | 7 249 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 273.00 | | | 8 684 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 249.00 | | | -1 435 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 456 755.00 | | 543 142.00 | 18 456 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 701.00 | 16 451 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 701.00 | 18 985 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744 043.00 | | 7 375.00 | 1 744 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 215.00 | | 47 725.00 | 251 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 461 496.00 | | 4 715.00 | 16 461 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 715.00 | 298 012.00 | | 833 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 183.00 | 162 006.00 | | 712 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 532.00 | 39 341.00 | | 121 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 548 289.00 | | | 13 548 289.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 937.00 | | 10 200.00 | 364 937.00 |
6T Sur comptes clients | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 573 934.00 | | 25 645.00 | 13 573 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 938 871.00 | | 35 845.00 | 13 938 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 410.00 | 516 410.00 | | 516 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 090.00 | 246 090.00 | | 246 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 310.00 | 442 310.00 | | 442 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 779.00 | 25 000.00 | 51 779.00 | 76 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 863.00 | 1 543 863.00 | | 1 543 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VC Groupe et associés | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 520.00 | 288 638.00 | 1 680 882.00 | 1 969 520.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 250.00 | | | 334 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 289.00 | 460 289.00 | | 460 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 798.00 | 2 431 018.00 | 51 779.00 | 2 482 798.00 |
VW T.V.A. | 275 523.00 | 275 523.00 | | 275 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 765.00 | 1 952 883.00 | 1 680 882.00 | 3 633 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
ST Autres comptes | 338 270.00 | | | 338 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546 315.00 | | | 546 315.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292 418.00 | | | 1 292 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 016.00 | | | 824 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 304.00 | | | 335 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 381 396.00 | | | 2 381 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |