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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 2 493.00 | 1 204.00 | 3 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216.00 | 2 493.00 | 5 723.00 | 8 216.00 |
BZ Autres créances | 77 557.00 | | 77 557.00 | 77 557.00 |
CF Disponibilités | 518 699.00 | | 518 699.00 | 518 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 256.00 | | 596 256.00 | 596 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 274.00 | 2 493.00 | 712 780.00 | 715 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
DL TOTAL (I) | 203 248.00 | | | 203 248.00 |
DP Provisions pour risques | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 803.00 | | | 371 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 731.00 | | | 398 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 780.00 | | | 712 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 731.00 | | | 398 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 536 982.00 | 536 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 536 982.00 | 536 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 824.00 | | | 728 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 606.00 | | | 635 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160.00 | | 1 057.00 | 7 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | | 1 057.00 | 2 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 580.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 580.00 | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 345.00 | 210 345.00 | | 210 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VI Groupe et associés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 075.00 | 77 557.00 | 4 518.00 | 82 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 731.00 | 398 731.00 | | 398 731.00 |