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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 867.00 | 593 867.00 | | 593 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 554.00 | 738 404.00 | 30 150.00 | 768 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
BZ Autres créances | 196 314.00 | | 196 314.00 | 196 314.00 |
CF Disponibilités | 298 345.00 | | 298 345.00 | 298 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 896.00 | | 766 896.00 | 766 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 528.00 | 738 404.00 | 814 124.00 | 1 552 528.00 |
CU Autres participations | 174 688.00 | 144 538.00 | 30 150.00 | 174 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 717 549.00 | 259 997.00 | | 717 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 916.00 | 457 552.00 | | -219 916.00 |
DL TOTAL (I) | 506 037.00 | 725 953.00 | | 506 037.00 |
DP Provisions pour risques | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 53.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 740.00 | 631 740.00 | | 221 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 827.00 | 31 851.00 | | 31 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 77 826.00 | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | 4 906.00 | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 009.00 | 746 376.00 | | 291 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 124.00 | 1 472 329.00 | | 814 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | 473 342.00 | 573 342.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 473 342.00 | 573 342.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 13 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 738 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 386.00 | 678 513.00 | | 573 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 301.00 | 220 962.00 | | 793 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 916.00 | 457 552.00 | | -219 916.00 |