| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 27 476.00 | 10 682.00 | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 674.00 | 6 931.00 | 17 743.00 | 24 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 058.00 | 34 406.00 | 28 652.00 | 63 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 754.00 | 34 406.00 | 121 347.00 | 155 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
DH Report à nouveau | 13 410.00 | 9 496.00 | | 13 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 065.00 | 3 914.00 | | 19 065.00 |
DL TOTAL (I) | 47 028.00 | 27 963.00 | | 47 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 209.00 | 6 358.00 | | 17 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 501.00 | 29 636.00 | | 39 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 1 933.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | 17 964.00 | | 17 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 319.00 | 55 891.00 | | 74 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 347.00 | 83 854.00 | | 121 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 310.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 127.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 667.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 688.00 | 128 024.00 | | 132 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 622.00 | 124 110.00 | | 113 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 065.00 | 3 914.00 | | 19 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 998.00 | | 17 783.00 | 50 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 63 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 62 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | | 17 783.00 | 50 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 146.00 | 2 984.00 | 5 724.00 | 37 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 146.00 | 2 984.00 | 5 724.00 | 37 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 209.00 | 5 710.00 | 11 499.00 | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443.00 | 2 216.00 | 227.00 | 2 443.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 319.00 | 62 820.00 | 11 499.00 | 74 319.00 |