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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 788.00 | 214 775.00 | 18 013.00 | 232 788.00 |
040 Immobilisations financières | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 403.00 | 214 775.00 | 184 628.00 | 399 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 271 068.00 | | 271 068.00 | 271 068.00 |
084 Disponibilités | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 313.00 | | 346 313.00 | 346 313.00 |
110 Total général Actif | 745 716.00 | 214 775.00 | 530 941.00 | 745 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 230.00 | 193 931.00 | | 171 230.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 230.00 | 193 931.00 | | 173 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 305.00 | 17 269.00 | | 9 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 151.00 | 67.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 64 464.00 | 58 721.00 | | 64 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 3 087.00 | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 169.00 | 55 198.00 | | 26 169.00 |
252 Charges sociales | 4 764.00 | 14 197.00 | | 4 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 086.00 | 2 679.00 | | 3 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 096.00 | 151 218.00 | | 111 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 134.00 | 42 713.00 | | 62 134.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 307.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 505.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 360.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 7 540.00 | | 12 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 557.00 | 34 616.00 | | 49 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 403.00 | | | 399 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |