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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 652.00 | 29 158.00 | 16 494.00 | 45 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 087.00 | 67 926.00 | 72 160.00 | 140 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 038.00 | 97 084.00 | 92 954.00 | 190 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 040.00 | 23 935.00 | 419 105.00 | 443 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 205.00 | | 447 205.00 | 447 205.00 |
BZ Autres créances | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
CF Disponibilités | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 595.00 | 23 935.00 | 1 014 660.00 | 1 038 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 634.00 | 121 019.00 | 1 107 614.00 | 1 228 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 473 149.00 | 415 120.00 | | 473 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 935.00 | 108 030.00 | | 162 935.00 |
DL TOTAL (I) | 682 284.00 | 569 349.00 | | 682 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 150.00 | 164.00 | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | 164.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 271.00 | 323 631.00 | | 325 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 422.00 | 102 473.00 | | 99 422.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 100 128.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 180.00 | 537 447.00 | | 425 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 614.00 | 1 106 960.00 | | 1 107 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 039 240.00 | 10 696.00 | 2 049 936.00 | 2 039 240.00 |
FG Production vendue services | 41 884.00 | 145.00 | 42 029.00 | 41 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 124.00 | 10 841.00 | 2 091 965.00 | 2 081 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 568.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 011.00 | 18 434.00 | | 21 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 183.00 | 39 794.00 | | 59 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 319.00 | 1 941 994.00 | | 2 131 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 384.00 | 1 833 964.00 | | 1 968 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 935.00 | 108 030.00 | | 162 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 981.00 | | 27 057.00 | 162 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 681.00 | | 27 057.00 | 158 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 652.00 | 16 432.00 | | 80 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 652.00 | 16 432.00 | | 80 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164.00 | | 13.00 | 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 068.00 | 23 935.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 23 935.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 231.00 | 23 935.00 | 12 081.00 | 12 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 935.00 | 12 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 271.00 | 325 271.00 | | 325 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 447 205.00 | 447 205.00 | | 447 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 689.00 | 543 689.00 | | 543 689.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 180.00 | 425 180.00 | | 425 180.00 |