| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 841.00 | 11 051.00 | 790.00 | 11 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 335.00 | 24 119.00 | 2 215.00 | 26 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 335.00 | 35 170.00 | 4 166.00 | 39 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BN En cours de production de biens | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 238.00 | 2 984.00 | 15 254.00 | 18 238.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 226.00 | 2 984.00 | 127 242.00 | 130 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 561.00 | 38 153.00 | 131 407.00 | 169 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DH Report à nouveau | 31 665.00 | 24 343.00 | | 31 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 865.00 | 7 323.00 | | 14 865.00 |
DL TOTAL (I) | 55 411.00 | 40 546.00 | | 55 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 32 448.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 5 971.00 | | 3 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 860.00 | 24 300.00 | | 48 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 12 554.00 | | 17 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | 4 127.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 216.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 997.00 | 79 615.00 | | 75 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 407.00 | 120 161.00 | | 131 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 620.00 | 78 194.00 | | 75 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
FG Production vendue services | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 852.00 | | 198 852.00 | 198 852.00 |
FM Production stockée | | | 21 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 1.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 1.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 542.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 181.00 | 156 188.00 | | 223 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 317.00 | 148 865.00 | | 208 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 865.00 | 7 323.00 | | 14 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 748.00 | | 587.00 | 38 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 588.00 | | 587.00 | 37 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827.00 | 1 343.00 | | 33 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 1 343.00 | | 33 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422.00 | 1 045.00 | 376.00 | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 137.00 | 26 760.00 | 376.00 | 27 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |