| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 8 869.00 | 2 956.00 | 11 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 648.00 | 21 265.00 | 1 382.00 | 22 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 721.00 | 98 977.00 | 9 744.00 | 108 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 855.00 | | -1 855.00 | -1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 697.00 | 129 931.00 | 23 767.00 | 153 697.00 |
BN En cours de production de biens | 481 389.00 | | 481 389.00 | 481 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908 605.00 | | 5 908 605.00 | 5 908 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 760.00 | | 103 760.00 | 103 760.00 |
CF Disponibilités | 342 327.00 | | 342 327.00 | 342 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 419.00 | | 149 419.00 | 149 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 590.00 | | 8 388 590.00 | 8 388 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 287.00 | 129 931.00 | 8 412 356.00 | 8 542 287.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
DH Report à nouveau | -56 557.00 | | | -56 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | -56 557.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 180 062.00 | 180 038.00 | | 180 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 677.00 | 454 713.00 | | 585 677.00 |
EA Autres dettes | 7 396 820.00 | 7 621 730.00 | | 7 396 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232 295.00 | 8 232 520.00 | | 8 232 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 412 356.00 | 8 434 558.00 | | 8 412 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 891.00 | 115 427.00 | 4 233 318.00 | 4 117 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 891.00 | 115 427.00 | 4 233 318.00 | 4 117 891.00 |
FM Production stockée | | | -866 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 058.00 | 49 570.00 | | 32 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 058.00 | 49 570.00 | | 228 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 132.00 | 22 564.00 | | 69 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 232.00 | 22 564.00 | | 69 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 826.00 | 27 006.00 | | 158 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 026.00 | 4 906 523.00 | | 3 642 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 002.00 | 4 963 081.00 | | 3 642 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24.00 | -56 557.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 852.00 | | 2 971.00 | 158 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 125.00 | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 153 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 450.00 | | 1 090.00 | 108 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 929.00 | | 1 881.00 | 15 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 136.00 | 17 795.00 | | 112 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 313.00 | 6 822.00 | | 23 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 823.00 | 10 973.00 | | 88 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 677.00 | 585 677.00 | | 585 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396 820.00 | 7 396 820.00 | | 7 396 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 908 605.00 | | | 5 908 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VB T. V. A. | 1 240 904.00 | | | 1 240 904.00 |
VC Groupe et associés | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 654.00 | 7 448 115.00 | 9 539.00 | 7 457 654.00 |
VW T.V.A. | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 232 295.00 | 8 232 295.00 | | 8 232 295.00 |