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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 759.00 | 79 002.00 | 144 757.00 | 223 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 311.00 | 126 857.00 | 40 454.00 | 167 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 915.00 | 207 855.00 | 191 061.00 | 398 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 950.00 | 8 683.00 | 251 267.00 | 259 950.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CF Disponibilités | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 753.00 | 8 683.00 | 354 070.00 | 362 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 668.00 | 216 537.00 | 545 131.00 | 761 668.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 188.00 | | | 131 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
DL TOTAL (I) | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 759.00 | | | 328 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 131.00 | | | 545 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 592.00 | | | 238 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 643.00 | | 111 103.00 | 288 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 398 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 391 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 5 000.00 | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 798.00 | | 106 103.00 | 285 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 318.00 | 30 367.00 | 830.00 | 178 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 323.00 | 30 367.00 | 830.00 | 176 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 566.00 | | | 249 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 125.00 | 286 875.00 | 250.00 | 287 125.00 |