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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 2 825.00 | 5 475.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 491.00 | 163 326.00 | 52 165.00 | 215 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 855.00 | 66 902.00 | 87 954.00 | 154 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 246.00 | 233 052.00 | 276 194.00 | 509 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 708.00 | | 251 708.00 | 251 708.00 |
BN En cours de production de biens | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 954.00 | 7 460.00 | 1 869 494.00 | 1 876 954.00 |
BZ Autres créances | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
CF Disponibilités | 453 027.00 | | 453 027.00 | 453 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 508.00 | 7 460.00 | 2 901 048.00 | 2 908 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 754.00 | 240 512.00 | 3 177 242.00 | 3 417 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 706 656.00 | 574 531.00 | | 706 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 674.00 | 272 125.00 | | 192 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 945.00 | 3 749.00 | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 929 775.00 | 877 905.00 | | 929 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 736.00 | 349 923.00 | | 665 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 96 526.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 532.00 | 1 381 415.00 | | 1 258 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 221.00 | 247 937.00 | | 229 221.00 |
EA Autres dettes | 73 978.00 | 118 144.00 | | 73 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 467.00 | 2 193 946.00 | | 2 247 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 242.00 | 3 071 851.00 | | 3 177 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 469.00 | 2 078 215.00 | | 2 175 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 201 627.00 | | 6 201 627.00 | 6 201 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 627.00 | | 6 201 627.00 | 6 201 627.00 |
FM Production stockée | | | -54 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 575.00 | 35 774.00 | | 26 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 1 789.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 186.00 | 37 917.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 586.00 | 39 706.00 | | 7 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 9 630.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 27 805.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 37 436.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | 2 271.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 888.00 | 97 481.00 | | 67 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 245.00 | 6 370 186.00 | | 6 184 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 571.00 | 6 098 060.00 | | 5 991 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 674.00 | 272 125.00 | | 192 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 356.00 | 130 108.00 | | 76 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 619.00 | | 41 703.00 | 486 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 075.00 | 509 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 075.00 | 370 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | 3 000.00 | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 719.00 | | 35 703.00 | 353 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 3 000.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 342.00 | 45 375.00 | 18 664.00 | 206 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 2 767.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 283.00 | 42 608.00 | 18 664.00 | 206 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 532.00 | 1 258 532.00 | | 1 258 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 494.00 | 1 869 494.00 | | 1 869 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VB T. V. A. | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 613.00 | 405 615.00 | 71 998.00 | 477 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 013.00 | | | 387 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 277.00 | 2 121 277.00 | | 2 121 277.00 |
VW T.V.A. | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 467.00 | 2 175 469.00 | 71 998.00 | 2 247 467.00 |