| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101.00 | 5 085.00 | 15.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 200.00 | 5 085.00 | 65 115.00 | 70 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
DH Report à nouveau | -723.00 | | | -723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 208.00 | | | -7 208.00 |
DL TOTAL (I) | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 208.00 | | | -7 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 5 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855.00 | | 3 770.00 | 8 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | | 3 770.00 | 6 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
ST Autres comptes | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 318.00 | | | 48 318.00 |