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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 894.00 | 31 408.00 | 1 486.00 | 32 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 409.00 | 31 408.00 | 2 001.00 | 33 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 447.00 | 16 969.00 | 70 477.00 | 87 447.00 |
BZ Autres créances | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CF Disponibilités | 164 374.00 | | 164 374.00 | 164 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 119.00 | 16 969.00 | 303 150.00 | 320 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 528.00 | 48 377.00 | 305 151.00 | 353 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 120.00 | 169 120.00 | | 112 120.00 |
DH Report à nouveau | 88 624.00 | 88 369.00 | | 88 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 318.00 | 115 255.00 | | 43 318.00 |
DL TOTAL (I) | 288 062.00 | 416 744.00 | | 288 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 16 330.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 33 956.00 | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | 257.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 4 514.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 089.00 | 55 069.00 | | 17 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 151.00 | 471 813.00 | | 305 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 089.00 | 55 069.00 | | 17 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 034.00 | | 1 375.00 | 32 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 519.00 | | 1 375.00 | 31 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 203.00 | 1 205.00 | | 30 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | 1 205.00 | | 30 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 078.00 | | 2 109.00 | 19 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 078.00 | | 2 109.00 | 19 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 078.00 | | 2 109.00 | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 425.00 | 118 425.00 | | 118 425.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | 299.00 | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 274.00 | 5 408.00 | | 5 274.00 |
ST Autres comptes | 33 616.00 | 42 423.00 | | 33 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 898.00 | 8 970.00 | | 8 898.00 |
YT Sous‐traitance | 68 977.00 | 199 392.00 | | 68 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 2 466.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | 2 765.00 | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
ZE Dividendes | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 765.00 | 256 192.00 | | 116 765.00 |