| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 051.00 | 3 050.00 | 34 001.00 | 37 051.00 |
BT Marchandises | 4 797.00 | 4 701.00 | 96.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
BZ Autres créances | 8 855 297.00 | | 8 855 297.00 | 8 855 297.00 |
CF Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 933 449.00 | 4 701.00 | 8 928 748.00 | 8 933 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 500.00 | 7 750.00 | 8 962 749.00 | 8 970 500.00 |
CU Autres participations | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624 880.00 | 7 624 880.00 | | 7 624 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 411.00 | 47 500.00 | | 56 411.00 |
DG Autres réserves | 1 013 000.00 | 900 000.00 | | 1 013 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | -55 822.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 595.00 | 178 219.00 | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 8 710 372.00 | 8 694 777.00 | | 8 710 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 852.00 | 171 131.00 | | 236 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 489.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | 8 897.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 377.00 | 187 517.00 | | 252 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 749.00 | 8 882 294.00 | | 8 962 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 377.00 | 187 517.00 | | 252 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 447.00 | 11 814.00 | | 12 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 526.00 | 248 971.00 | | 78 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 931.00 | 70 753.00 | | 62 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 595.00 | 178 219.00 | | 15 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 726.00 | | 25.00 | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726.00 | | 25.00 | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | | 25.00 | 4 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 8 848 162.00 | | | 8 848 162.00 |
VI Groupe et associés | 236 852.00 | 236 852.00 | | 236 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 298.00 | 8 907 298.00 | | 8 907 298.00 |
VW T.V.A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 377.00 | 252 377.00 | | 252 377.00 |