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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 787 939.00 | | 787 939.00 | 787 939.00 |
AP Constructions | 87 018.00 | 59 002.00 | 28 016.00 | 87 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 084.00 | 1 695 163.00 | 292 921.00 | 1 988 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 849.00 | 360 866.00 | 69 983.00 | 430 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 468.00 | 2 121 609.00 | 1 178 859.00 | 3 300 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 477.00 | | 234 477.00 | 234 477.00 |
BT Marchandises | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 945.00 | | 403 945.00 | 403 945.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CF Disponibilités | 709 383.00 | | 709 383.00 | 709 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 350.00 | | 1 492 350.00 | 1 492 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 818.00 | 2 121 609.00 | 2 671 209.00 | 4 792 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 200.00 | | | 1 249 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
DH Report à nouveau | -106 901.00 | | | -106 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 007.00 | | | 1 414 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 307.00 | | | 291 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 343.00 | | | 500 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 452.00 | | | 330 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 929.00 | | | 134 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 202.00 | | | 1 257 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 209.00 | | | 2 671 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 031.00 | | | 1 257 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 249.00 | | 913 249.00 | 913 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 257.00 | 64 839.00 | 2 020 096.00 | 1 955 257.00 |
FG Production vendue services | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 637.00 | 64 839.00 | 3 035 476.00 | 2 970 637.00 |
FM Production stockée | | | 15 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 437.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 820.00 | | | 3 104 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 240.00 | | | 2 986 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 007.00 | | 232 128.00 | 3 070 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 517.00 | | | 794 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 490.00 | | 232 128.00 | 2 270 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 179.00 | 122 432.00 | | 1 999 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 600.00 | 122 432.00 | | 1 992 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 452.00 | 330 452.00 | | 330 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
UX Autres créances clients | 403 945.00 | 403 945.00 | | 403 945.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 307.00 | 291 307.00 | | 291 307.00 |
VI Groupe et associés | 500 343.00 | 500 343.00 | | 500 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 122.00 | 434 122.00 | | 434 122.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 031.00 | 1 257 031.00 | | 1 257 031.00 |