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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 228.00 | 843.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 585.00 | 100 986.00 | 99 599.00 | 200 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 868.00 | 101 214.00 | 155 655.00 | 256 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 428.00 | | 1 116 428.00 | 1 116 428.00 |
BZ Autres créances | 141 561.00 | | 141 561.00 | 141 561.00 |
CF Disponibilités | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 330.00 | | 1 476 330.00 | 1 476 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 198.00 | 101 214.00 | 1 631 985.00 | 1 733 198.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 701 189.00 | 664 968.00 | | 701 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 100.00 | 36 221.00 | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 720 089.00 | 709 989.00 | | 720 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 084.00 | 435 311.00 | | 419 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 10 390.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 807.00 | 77 283.00 | | 136 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 272.00 | 361 285.00 | | 349 272.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 146.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 896.00 | 884 415.00 | | 911 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 985.00 | 1 594 404.00 | | 1 631 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 503.00 | 473 429.00 | | 519 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 873.00 | | 27 197.00 | 230 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 256 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 200 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 589.00 | | 27 197.00 | 174 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 046.00 | 22 167.00 | | 79 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 60.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 878.00 | 22 108.00 | | 78 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 428.00 | 1 116 428.00 | | 1 116 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VC Groupe et associés | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 084.00 | 26 691.00 | 392 393.00 | 419 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 917.00 | 1 269 697.00 | 9 220.00 | 1 278 917.00 |
VW T.V.A. | 213 310.00 | 213 310.00 | | 213 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 896.00 | 519 503.00 | 392 393.00 | 911 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 466.00 | 11 609.00 | | 24 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 987.00 | 20 590.00 | | 20 987.00 |
ST Autres comptes | 236 350.00 | 172 985.00 | | 236 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 951.00 | 102 729.00 | | 132 951.00 |
YT Sous‐traitance | 120 715.00 | 75 136.00 | | 120 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 402.00 | 6 675.00 | | 5 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 868.00 | 18 284.00 | | 29 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 123.00 | 286 499.00 | | 229 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 998.00 | 61 651.00 | | 76 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 595.00 | 371 440.00 | | 513 595.00 |