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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670.00 | 3 306.00 | 10 364.00 | 13 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 332.00 | 3 306.00 | 49 026.00 | 52 332.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 749.00 | 13 197.00 | 170 551.00 | 183 749.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 043.00 | 13 197.00 | 307 846.00 | 321 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 376.00 | 16 503.00 | 356 872.00 | 373 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | 3 195.00 | 3 374.00 | | 3 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 307.00 | 194 821.00 | | 183 307.00 |
DL TOTAL (I) | 203 271.00 | 214 964.00 | | 203 271.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 876.00 | 8 997.00 | | 17 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 348.00 | 78 612.00 | | 58 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 23 849.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 048.00 | 48 916.00 | | 60 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 600.00 | 161 575.00 | | 143 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 872.00 | 386 539.00 | | 356 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 123.00 | | 425 123.00 | 425 123.00 |
FM Production stockée | | | -23 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 272.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 272.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 1 228.00 | | 3 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 593.00 | 8 296.00 | | 7 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 826.00 | 74 674.00 | | 65 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 426.00 | 479 708.00 | | 432 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 119.00 | 284 886.00 | | 249 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 307.00 | 194 821.00 | | 183 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 684.00 | | 10 721.00 | 50 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073.00 | 52 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 073.00 | 13 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | | 10 721.00 | 12 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 3 737.00 | 4 817.00 | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 3 737.00 | 4 817.00 | 4 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | 10 615.00 | 21 297.00 | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | 10 615.00 | 21 297.00 | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 880.00 | 10 615.00 | 21 297.00 | 33 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 615.00 | 21 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VI Groupe et associés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 343.00 | 189 793.00 | 550.00 | 190 343.00 |
VW T.V.A. | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |