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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 594.00 | 35 794.00 | 1 800.00 | 37 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 231.00 | 554 355.00 | 153 876.00 | 708 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 997.00 | 590 150.00 | 208 847.00 | 798 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 000.00 | 108 420.00 | 2 996 580.00 | 3 105 000.00 |
BZ Autres créances | 4 508 928.00 | | 4 508 928.00 | 4 508 928.00 |
CF Disponibilités | 2 144 558.00 | | 2 144 558.00 | 2 144 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 765 727.00 | 108 420.00 | 9 657 307.00 | 9 765 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 575 005.00 | 698 570.00 | 9 876 435.00 | 10 575 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 456 161.00 | | | 1 456 161.00 |
CU Autres participations | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 042.00 | | | 978 042.00 |
DH Report à nouveau | 3 578 759.00 | | | 3 578 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 590.00 | | | 740 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 391.00 | | | 5 407 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 801.00 | | | 749 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 403.00 | | | 2 574 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 001.00 | | | 854 001.00 |
EA Autres dettes | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 045.00 | | | 4 469 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 876 435.00 | | | 9 876 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 905.00 | | | 4 071 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 921.00 | | 79 093.00 | 765 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 018.00 | 798 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 018.00 | 708 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 156.00 | | 79 093.00 | 675 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 572.00 | 46 228.00 | 34 650.00 | 578 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 777.00 | 46 228.00 | 34 650.00 | 542 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 445.00 | 29 640.00 | 63 665.00 | 142 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 445.00 | 29 640.00 | 63 665.00 | 142 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 445.00 | 29 640.00 | 69 665.00 | 148 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 640.00 | 69 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 403.00 | 2 448 340.00 | 126 062.00 | 2 574 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 945.00 | 133 132.00 | 2 813.00 | 135 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210.00 | 35 861.00 | 84 349.00 | 120 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 896.00 | 2 966 663.00 | 8 233.00 | 2 974 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 303.00 | -65 566.00 | 83 869.00 | 18 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 104.00 | 35 568.00 | 94 536.00 | 130 104.00 |
VB T. V. A. | 390 163.00 | 308 808.00 | 81 355.00 | 390 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 842 209.00 | 2 642 971.00 | 1 199 238.00 | 3 842 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 748 271.00 | 891 047.00 | -142 777.00 | 748 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 910.00 | 124 112.00 | 34 798.00 | 158 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 337.00 | 1 312.00 | 4 025.00 | 5 337.00 |
VP Divers | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 200.00 | 65 119.00 | 27 081.00 | 92 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 549.00 | 6 086 228.00 | 1 587 321.00 | 7 673 549.00 |
VW T.V.A. | 539 090.00 | 214 797.00 | 324 293.00 | 539 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 045.00 | 4 072 774.00 | 394 741.00 | 4 469 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080 590.00 | | | 1 080 590.00 |
ST Autres comptes | 245 833.00 | | | 245 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 495.00 | | | 377 495.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900 410.00 | | | 5 900 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 193 685.00 | | | 2 193 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 321 433.00 | | | 1 321 433.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 604 328.00 | | | 7 604 328.00 |