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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 244.00 | 21 145.00 | 36 099.00 | 57 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 482.00 | 21 145.00 | 255 337.00 | 276 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 913 549.00 | | 913 549.00 | 913 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 300.00 | | 797 300.00 | 797 300.00 |
CF Disponibilités | 251 083.00 | | 251 083.00 | 251 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 932.00 | | 1 961 932.00 | 1 961 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 414.00 | 21 145.00 | 2 217 269.00 | 2 238 414.00 |
CU Autres participations | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 634.00 | 1 698 994.00 | | 1 873 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 542.00 | 174 641.00 | | 92 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 204.00 | 2 101 662.00 | | 2 194 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 192.00 | 54 102.00 | | 22 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 065.00 | 101 387.00 | | 23 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 269.00 | 2 203 048.00 | | 2 217 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 065.00 | 101 387.00 | | 23 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 78 006.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409.00 | 78 006.00 | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 767.00 | -78 006.00 | | 146 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 421.00 | 67 927.00 | | 43 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 779.00 | 347 364.00 | | 395 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 237.00 | 172 723.00 | | 303 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 542.00 | 174 641.00 | | 92 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 839.00 | | 304 378.00 | 79 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 735.00 | 219 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 735.00 | 276 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 042.00 | | 202.00 | 57 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797.00 | | 304 176.00 | 22 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 118.00 | 2 027.00 | | 19 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 118.00 | 2 027.00 | | 19 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 885 020.00 | | | 885 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 549.00 | 913 549.00 | | 913 549.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |