| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 042.00 | 110 279.00 | 78 763.00 | 189 042.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 814.00 | 110 279.00 | 79 536.00 | 189 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
072 Créances – Autres | 292 431.00 | | 292 431.00 | 292 431.00 |
084 Disponibilités | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 462.00 | | 356 462.00 | 356 462.00 |
110 Total général Actif | 546 276.00 | 110 279.00 | 435 998.00 | 546 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 196.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 677.00 | | | 656 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522 603.00 | | | 522 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 249 337.00 | | | 249 337.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 426.00 | | | 6 426.00 |