| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 971.00 | 63 871.00 | 100.00 | 63 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 546.00 | | 229 546.00 | 229 546.00 |
BZ Autres créances | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 056.00 | | 307 056.00 | 307 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 027.00 | 63 871.00 | 307 156.00 | 371 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 442.00 | 135 826.00 | | 150 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 708.00 | 14 617.00 | | -49 708.00 |
DL TOTAL (I) | 111 734.00 | 161 442.00 | | 111 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 735.00 | 43 135.00 | | 51 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 868.00 | 18 748.00 | | 90 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 792.00 | 59 849.00 | | 50 792.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 2 033.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 422.00 | 143 947.00 | | 195 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 156.00 | 305 389.00 | | 307 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 968.00 | | 516 968.00 | 516 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 968.00 | | 516 968.00 | 516 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 064.00 | 520 078.00 | | 517 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 773.00 | 505 462.00 | | 566 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 708.00 | 14 617.00 | | -49 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 63 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | 63 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 793.00 | | 10 922.00 | 74 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 893.00 | | 2 022.00 | 65 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 229 546.00 | 229 546.00 | | 229 546.00 |
VB T. V. A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VC Groupe et associés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VP Divers | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 379.00 | 280 379.00 | | 280 379.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |