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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 918.00 | 64 464.00 | 16 455.00 | 80 918.00 |
040 Immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 317.00 | 64 464.00 | 170 853.00 | 235 317.00 |
060 Stock marchandises | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
072 Créances – Autres | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
084 Disponibilités | 138 683.00 | | 138 683.00 | 138 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 883.00 | | 162 883.00 | 162 883.00 |
110 Total général Actif | 398 200.00 | 64 464.00 | 333 736.00 | 398 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 739.00 | | | 384 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
230 Autres produits | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 615.00 | | | 395 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
242 Autres charges externes. | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 081.00 | | | -17 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
252 Charges sociales | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 429.00 | | | 353 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |