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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 122.00 | 24 757.00 | 2 365.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 579.00 | 25 215.00 | 2 365.00 | 27 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 656.00 | 25 215.00 | 61 441.00 | 86 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 185.00 | 37 653.00 | | 37 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 324.00 | -468.00 | | -27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 18 246.00 | 45 570.00 | | 18 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 1 536.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 5 688.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 027.00 | 27 021.00 | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 195.00 | 34 246.00 | | 43 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 441.00 | 79 816.00 | | 61 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 131.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -131.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 401.00 | 169 358.00 | | 136 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 724.00 | 169 826.00 | | 163 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 324.00 | -468.00 | | -27 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 663.00 | 552.00 | | 24 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | 552.00 | | 24 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 195.00 | 23 195.00 | | 43 195.00 |