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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 686.00 | 23 485.00 | 1 201.00 | 24 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 070.00 | 32 839.00 | 19 231.00 | 52 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 820.00 | 90 443.00 | 100 376.00 | 190 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 627.00 | 146 767.00 | 256 860.00 | 403 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 233.00 | 6 140.00 | 197 093.00 | 203 233.00 |
BZ Autres créances | 337 402.00 | | 337 402.00 | 337 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 070.00 | 6 140.00 | 557 930.00 | 564 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 697.00 | 152 907.00 | 814 790.00 | 967 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
CU Autres participations | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -957 209.00 | -1 025 238.00 | | -957 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 137.00 | 68 028.00 | | -165 137.00 |
DL TOTAL (I) | -994 163.00 | -829 025.00 | | -994 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 822.00 | 93 058.00 | | 116 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 68.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 170.00 | 390 846.00 | | 373 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 596.00 | 1 191 681.00 | | 925 596.00 |
EA Autres dettes | 393 150.00 | 37 844.00 | | 393 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 953.00 | 1 713 496.00 | | 1 808 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 790.00 | 884 471.00 | | 814 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 953.00 | 1 713 496.00 | | 1 808 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 158.00 | 66 579.00 | | 95 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 889.00 | | 32 471.00 | 561 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 644.00 | 136 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 732.00 | 403 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 297.00 | 24 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 792.00 | 242 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 983.00 | | | 191 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 291.00 | | 32 391.00 | 225 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 615.00 | | 80.00 | 144 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 857.00 | 27 870.00 | 10 960.00 | 129 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 337.00 | 3 854.00 | 1 706.00 | 21 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 520.00 | 24 016.00 | 9 254.00 | 108 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 170.00 | 373 170.00 | | 373 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 788.00 | 298 788.00 | | 298 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 150.00 | 393 150.00 | | 393 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
UX Autres créances clients | 203 233.00 | | | 203 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 535.00 | | | 136 535.00 |
VP Divers | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 855.00 | 377 855.00 | | 377 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 421.00 | 603 421.00 | | 603 421.00 |
VW T.V.A. | 238 355.00 | 238 355.00 | | 238 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 953.00 | 1 808 953.00 | | 1 808 953.00 |