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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AP Constructions | 84 330.00 | 44 432.00 | 39 898.00 | 84 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 252.00 | 104 462.00 | 146 789.00 | 251 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 039.00 | 151 019.00 | 311 020.00 | 462 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 411.00 | 151 019.00 | 396 392.00 | 547 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CU Autres participations | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
DH Report à nouveau | -52 320.00 | -40 311.00 | | -52 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 627.00 | -12 010.00 | | 37 627.00 |
DL TOTAL (I) | 129 380.00 | 91 753.00 | | 129 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 320.00 | 142 658.00 | | 150 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 363.00 | 32 292.00 | | 72 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 489.00 | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | 9 851.00 | | 17 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 012.00 | 214 837.00 | | 267 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 392.00 | 306 591.00 | | 396 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 409.00 | 88 875.00 | | 133 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | 2 239.00 | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 5 281.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 5 281.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -5 281.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 453.00 | 68 261.00 | | 133 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 826.00 | 80 271.00 | | 95 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 627.00 | -12 010.00 | | 37 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 320.00 | 16 717.00 | 84 702.00 | 150 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VP Divers | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 012.00 | 133 409.00 | 84 702.00 | 267 012.00 |