| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 262.00 | 68 809.00 | 8 453.00 | 77 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 870.00 | 78 174.00 | 57 696.00 | 135 870.00 |
BT Marchandises | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 897.00 | | 291 897.00 | 291 897.00 |
CF Disponibilités | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 599.00 | | 362 599.00 | 362 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 469.00 | 78 174.00 | 420 295.00 | 498 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 228.00 | | | 297 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
DL TOTAL (I) | 365 792.00 | | | 365 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 295.00 | | | 420 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
FG Production vendue services | 264 925.00 | | 264 925.00 | 264 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 278.00 | | 275 278.00 | 275 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 415.00 | | | 278 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 235.00 | | | 218 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 702.00 | 1 471.00 | | 76 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 123.00 | 1 471.00 | | 73 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -165.00 | -165.00 | | -165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129.00 | 4 144.00 | 1 985.00 | 6 129.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 604.00 | | | 50 604.00 |