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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 848.00 | 24 056.00 | 16 792.00 | 40 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 436.00 | 47 884.00 | 39 552.00 | 87 436.00 |
BT Marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 212.00 | 12 774.00 | 150 437.00 | 163 212.00 |
BZ Autres créances | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CF Disponibilités | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 373.00 | 12 774.00 | 201 599.00 | 214 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 809.00 | 60 658.00 | 241 151.00 | 301 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 748.00 | 30 364.00 | | 33 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 124.00 | 3 384.00 | | -12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 30 010.00 | 42 133.00 | | 30 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 852.00 | 17 980.00 | | 16 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 231.00 | 2 433.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 62 078.00 | | 54 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 481.00 | 97 951.00 | | 116 481.00 |
EA Autres dettes | 17 607.00 | 10 541.00 | | 17 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 141.00 | 190 983.00 | | 211 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 151.00 | 233 116.00 | | 241 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 141.00 | 179 912.00 | | 211 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 577.00 | | 551 577.00 | 551 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 577.00 | | 551 577.00 | 551 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 3 655.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188.00 | 2 335.00 | | 8 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | 3 655.00 | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -1 320.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 159.00 | 540 935.00 | | 563 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 283.00 | 537 550.00 | | 575 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 124.00 | 3 384.00 | | -12 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 428.00 | 12 721.00 | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 705.00 | | | 94 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 87 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 56 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 102.00 | 4 292.00 | 2 510.00 | 46 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 102.00 | 4 292.00 | 2 510.00 | 38 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 274.00 | 3 706.00 | 2 206.00 | 11 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 274.00 | 3 706.00 | 2 206.00 | 11 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 274.00 | 3 706.00 | 2 206.00 | 11 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 406.00 | -1 400.00 | 17 808.00 | 16 406.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 916.00 | 165 813.00 | 24 103.00 | 189 916.00 |
VW T.V.A. | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 910.00 | 205 910.00 | | 205 910.00 |