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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 13 907.00 | 2 004.00 | 15 912.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 191.00 | 13 907.00 | 28 284.00 | 42 191.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
110 Total général Actif | 56 555.00 | 13 907.00 | 42 648.00 | 56 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 822.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
252 Charges sociales | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |